Radar de infravaloración

Valoración · AleInversor

Analiza un índice entero de golpe buscando el patrón de tu gráfico EPS vs Precio: empresas cuyo beneficio por acción (BPA) sube y está cerca de máximos mientras el precio se queda plano o cae y el PER cotiza por debajo de su mediana histórica. Es decir: la empresa gana más, pero el mercado aún no lo ha puesto en precio. Elige un índice y pulsa Analizar.

1 · Elige un índice para analizar

Ventana (años)

o analiza tu propia lista de tickers

Buscar acción por ticker o nombre

Solo acciones. Pincha un resultado para añadirlo a la lista.

Lista de tickers (máx. 100)

📄 Subir CSV

Umbrales de la señal

Crecimiento mínimo del BPA en la ventana (%) Cambio máximo permitido del precio (%)

Precio plano o a la baja: 5% deja pasar subidas leves; pon 0 para exigir precio ≤ hace 3 años.

Descuento mínimo del PER vs su mediana (%) BPA "cerca de máximos": tolerancia bajo el máximo (%) Cap de crecimiento extremo (%)

Por encima de esto, el BPA/precio venía de casi cero o pérdidas: se marca "⚠️ distorsión", no cuenta como señal y baja en el ranking.

Filtros anti-trampa (forward + deuda + BPA girando)

Solo se comprueban en las que ya pasan el GAP, así que apenas añaden llamadas. Desactívalo para ir aún más rápido.

Caída forward aviso (%)

Deuda neta/EBITDA máx.

ROIC/ROE mínimo (%)

Exigir deuda controlada o bajando

Excluye de la tabla las que tienen deuda neta/EBITDA por encima del máximo y que no está bajando respecto a hace ~1 año. Si no baja pero está por debajo del máximo, pasa igual. Si no hay dato de deuda, no se excluye.

Exigir que genere caja

Excluye las que queman caja: a lo largo de toda la ventana (años), la caja operativa acumulada es negativa o fue negativa en la mayoría de trimestres. No exige que crezca, solo que no queme caja de forma crónica. Si no hay dato, no se excluye.

Exigir retornos de calidad (ROIC/ROE)

Excluye las que tienen ROIC (o ROE si falta) por debajo del mínimo y además no está mejorando respecto a hace ~1 año. Un ROIC bajo pero al alza (giro en marcha) pasa igual. Si no hay dato, no se excluye. ROIC/ROE se calculan del balance e income ya descargados: sin llamadas extra.

Excluir financieras (bancos, aseguradoras, REITs, gestoras)

En bancos, aseguradoras, inmobiliarias/REITs y gestoras de activos la deuda, el EBITDA y la caja operativa no significan lo mismo, así que el análisis las penaliza sin sentido. Se detectan por sector/industria del perfil de FMP (sin llamadas extra).

Datos de Financial Modeling Prep a través del servidor de AleInversor. Analizar un índice entero descarga muchos datos, así que el S&P 500 puede tardar unos minutos; el Dow Jones y el Nasdaq van más rápidos. Puedes seguir el avance en la barra de progreso.

—analizados

—GAP limpio

—con aviso

ver todas las columnas

Elige un índice arriba y pulsa Analizar.

Sparkline: Precio BPA TTM · normalizados en la ventana. Cuando la línea oscura sube y la azul baja, ahí está el gap.

PER %il: qué parte de su propio histórico de PER cotiza más caro que hoy (100% = más barata que nunca en la ventana = compresión real). Δ Ingr. confirma que el BPA sube con ventas detrás, no solo por recortes/recompras.

Deuda/EBITDA: ↓ desapalancando (deuda bajando vs hace ~1 año), ↑ apalancándose, → estable. Con "exigir deuda controlada o bajando" se ocultan las que están por encima del máximo y no bajan.

FCF TTM: flujo de caja libre de los últimos 12 meses, con ↑/↓ según mejore o empeore vs hace ~1 año (pasa el ratón para ver la caja operativa acumulada de toda la ventana). ✓ genera caja / ✗ la quema. El filtro "exigir que genere caja" mira toda la ventana (años), no solo el TTM.

Δ Bº neto: crecimiento del beneficio (el "negocio"). Si el Δ BPA sube mucho más que el Δ Bº neto, el BPA viene de recompras, no de ganar más (marca ⓑ; el tooltip da los puntos que aportan las recompras).

Bº→Caja: caja operativa ÷ beneficio neto (TTM). Por encima de ~80% el beneficio está respaldado por caja; por debajo de 60% es "beneficio de papel" (accruals altos) y suele revertir.

ROIC: retorno sobre el capital invertido (ROE si falta ROIC, marcado con «e»), con ↑/↓ vs hace ~1 año. Alto y estable = joya; bajo y cayendo = casi siempre trampa de valor. Se calcula del balance e income ya descargados, sin llamadas extra.

Ver → Solo GAP limpio: muestra solo las que pasan el patrón sin ningún aviso de calidad. Solo GAP incluye también las marcadas "¿trampa?".

⚠️ ¿trampa? pasa el GAP pero falla un filtro de calidad (BPA girando, forward a la baja, deuda alta, ingresos cayendo o quema caja). No la descarta: dice "míralo con lupa". Pasa el ratón por encima para ver qué falló.